Pague a sus proveedores por el banco sin salir de Odoo
De la factura al archivo de retorno bancario: aprobación por niveles, remesa en el estándar SISPAG (CNAB 240) y conciliación automática, todo dentro de su Odoo.
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Tres tareas que su tesorería deja de hacer
Menos digitación, menos errores
Las cuotas de la factura se convierten en pagos con los datos bancarios tomados directamente de la ficha del proveedor. Nadie vuelve a teclear cuentas ni claves Pix en la banca en línea.
Aprobación antes de que salga el dinero
Ningún pago llega al banco sin la aprobación de nivel 1 y, por encima de un monto que usted define, de nivel 2. Quien rechaza indica el motivo y el solicitante recibe el aviso.
Conciliación sin trabajo manual
El archivo de retorno del banco actualiza cada pago, confirma los pagados y los concilia con la factura, tratando intereses y descuentos. La contabilidad se cierra sola.
Cinco pasos, un único flujo
Factura con forma de pago
La factura del proveedor ya trae su forma Sispag y, si es boleto, la línea digitable por cuota.
Tesorería crea los pagos
Un asistente elige el diario bancario y la fecha y genera un pago por cuota.
Los gestores aprueban
Nivel 1 siempre, nivel 2 por encima del monto configurado. El rechazo queda registrado con motivo.
El lote va al banco
Los pagos aprobados entran en un lote que genera el archivo de remesa, por descarga o envío por API.
El retorno cierra el ciclo
Cada pago queda como Pagado, Programado o Rechazado por el banco, y Odoo concilia.
Cuatro pantallas que cuentan la historia
Factura del proveedor
En la factura del proveedor la forma de pago viene cargada desde la ficha y puede ajustarse antes de generar los pagos.
Vencimientos
En el diálogo de vencimientos cada cuota tiene su forma y, en el caso del boleto, su línea digitable.
Pago
El pago muestra el estado, los datos bancarios y los botones de aprobar o rechazar. En el chatter, cada decisión queda registrada con autor, fecha y motivo.
Pantallas reales del sistema con datos ficticios de demostración.
Cada decisión con nombre, fecha y motivo
Cada pago guarda quién lo aprobó o rechazó, cuándo y por qué, en el chatter del pago y de la factura. También se registran el nombre del archivo de remesa, la secuencia, el layout y la ocurrencia devuelta por el banco.
Los perfiles Facturación, Tesorería, Aprobador nivel 1, Aprobador nivel 2 y Gestor definen quién ve y quién ejecuta cada etapa.
Los pagos aprobados, enviados o pagados no pueden editarse, cancelarse ni eliminarse.
Nada se confirma en Odoo antes de la aprobación y del retorno bancario.
Todas las formas, un solo lote
- Depósito en cuenta (transferencia o crédito en cuenta)
- Pix, con clave validada por tipo
- Boleto bancario, por línea digitable
- Impuestos y servicios públicos, por código de barras
- Pago manual, para lo que queda fuera del banco
Cada forma está vinculada a un diario bancario, de donde salen los datos del pagador.
Empresas que pagan a muchos proveedores y tienen más de una persona aprobando
Para empresas que usan Odoo como sistema financiero y pagan decenas o cientos de proveedores al mes. Si hoy su tesorería digita pagos en el banco, controla aprobaciones por correo o planilla y da de baja los títulos a mano, Edoo Sispag reemplaza esos tres trabajos.
¿Funciona con cualquier banco?
El módulo genera archivos en el estándar SISPAG (CNAB 240). Consulte al equipo comercial para confirmar la compatibilidad con su banco y su cuenta.
¿Tengo que cambiar la forma en que registro facturas?
No. La forma de pago viene de la ficha del proveedor. Quien factura solo completa la línea digitable cuando hay boleto.
¿Y si el banco rechaza un pago?
Queda como Rechazado por el banco, con la ocurrencia informada, y no se contabiliza nada. Basta corregir los datos y crear un nuevo pago.
¿Cómo se contrata?
Edoo Sispag se activa bajo demanda, en régimen piloto con pocos clientes. La contratación se realiza con el equipo comercial.
¿Quiere ver Edoo Sispag funcionando con sus propios datos?
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