Pague seus fornecedores pelo banco sem sair do Odoo
Da fatura ao retorno bancário: aprovação por níveis, remessa no padrão SISPAG (CNAB 240) e conciliação automática, tudo dentro do seu Odoo.
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Três trabalhos que a sua tesouraria deixa de fazer
Menos digitação, menos erro
As parcelas da fatura viram pagamentos com os dados bancários já vindos do cadastro do fornecedor. Ninguém redigita conta, agência ou chave Pix no internet banking.
Aprovação antes do dinheiro sair
Nenhum pagamento vai ao banco sem passar por aprovação de nível 1 e, acima de um valor que você define, de nível 2. Quem rejeita informa o motivo e quem pediu é avisado.
Conciliação sem trabalho manual
O retorno do banco atualiza cada pagamento, confirma os pagos e concilia com a fatura, tratando juros e descontos. A contabilidade fecha sozinha.
Cinco passos, um único fluxo
Fatura com forma de pagamento
A fatura do fornecedor já traz a Forma Sispag e, se for boleto, a linha digitável por parcela.
Tesouraria cria os pagamentos
Um assistente escolhe o diário bancário e a data e gera um pagamento por parcela.
Gestores aprovam
Nível 1 sempre, nível 2 acima do valor configurado. Rejeição com motivo registrado.
Borderô vai ao banco
Os aprovados entram num lote que gera o arquivo de remessa, por download ou envio por API.
Retorno fecha o ciclo
O arquivo de retorno marca cada pagamento como Pago, Agendado ou Rejeitado pelo banco, e o Odoo concilia.
Quatro telas que contam a história
Fatura do fornecedor
Na fatura do fornecedor a forma de pagamento vem preenchida do cadastro e pode ser ajustada antes de gerar os pagamentos.
Vencimentos
No diálogo de vencimentos cada parcela tem sua forma e, no caso de boleto, sua linha digitável.
Pagamento
O pagamento mostra estado, dados bancários e os botões de aprovar ou rejeitar. No chatter, cada decisão fica registrada com autor, data e motivo.
Telas reais do sistema com dados fictícios de demonstração.
Cada decisão com nome, data e motivo
Cada pagamento guarda quem aprovou ou rejeitou, quando e por quê, no chatter do pagamento e da fatura. Ficam registrados também o nome do arquivo de remessa, a sequência, o layout e a ocorrência devolvida pelo banco.
Os perfis Faturista, Tesouraria, Aprovador nível 1, Aprovador nível 2 e Gestor definem quem vê e quem faz cada etapa.
Pagamentos aprovados, enviados ou pagos não podem ser editados, cancelados nem excluídos.
Nada é confirmado no Odoo antes da aprovação e do retorno bancário.
Todas as formas, um só borderô
- Depósito em conta (TED ou crédito em conta)
- Pix, com chave validada por tipo
- Boleto bancário, por linha digitável
- Impostos e concessionárias, por código de barras
- Pagamento manual, para o que fica fora do banco
Cada forma está ligada a um diário bancário, de onde saem os dados do pagador.
Empresas que pagam muitos fornecedores e têm mais de uma pessoa aprovando
Para empresas que usam o Odoo como sistema financeiro e pagam dezenas ou centenas de fornecedores por mês. Se hoje sua tesouraria digita pagamentos no banco, controla aprovações por e-mail ou planilha e baixa títulos à mão, o Edoo Sispag substitui esses três trabalhos.
Funciona com qualquer banco?
O módulo gera arquivos no padrão SISPAG (CNAB 240). Fale com o comercial para confirmar a compatibilidade com o seu banco e a sua conta.
Preciso mudar como lanço faturas?
Não. A forma de pagamento vem do cadastro do fornecedor. O faturista só complementa a linha digitável quando há boleto.
E se o banco rejeitar um pagamento?
Ele fica como Rejeitado pelo banco, com a ocorrência informada, e nada é lançado. Basta corrigir os dados e criar um novo pagamento.
Como é feita a contratação?
O Edoo Sispag é ativado sob demanda, em regime de piloto com poucos clientes. A contratação é feita com a equipe comercial.
Quer ver o Edoo Sispag funcionando com os seus dados?
Escreva para [email protected] ou preencha o formulário de contato. Nossa equipe comercial responde com os próximos passos.
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