É um recurso nativo de Odoo e fica disponível para usuário fazer a importação de forma manual de seus arquivos OFX. Os arquivos que usuário pode baixar do site de seu Banco (Extrato de Conta Corrente).

O arquivo OFX é um padrão internacional, em qualquer banco do mundo eles oferecem o mesmo tipo de arquivo sendo possível então importá-los em Odoo.

Perguntas e Respostas sobre Conciliação Bancária

• Qual o conceito da conciliação bancária no sistema?
• • A conciliação bancária tem como objetivo em Odoo equalizar o saldo de sua conta corrente (em seu diário), mantendo atualizado com o mesmo saldo na sua conta bancária real (de seu banco)
• A Conciliação bancária então não quita uma fatura no sistema?
• • Não, a realização do pagamento deve ser efetuado antes do processo de conciliação de forma manual pelo usuário
  • Onde usuário então realiza o pagamento dos títulos pelo app "Faturamento" na tela inicial e então este pagamento faz com que a fatura fique com status de "Em Pagamento"
• Depois que importei a conciliação bancária (ofx) o status de minhas faturas mudou para "Pago", isso não é um pagamento então?
• • Não, não é um pagamento que foi realizado pelo sistema. O sistema apenas atualizou o status das suas faturas como "totalmente pago", ou seja, "totalmente conciliado"
  • Mas não significa que um pagamento foi criado pelo processo de conciliação

Configurações Necessárias

Diário

• Precisa ser do tipo "Banco"
• Precisa ter uma conta criada
• • Esta conta precisa ser exatamente igual ao que está dentro do arquivo OFX, do contrário, sistema informa que o extrato não é compatível com o diário
• Informações Bancárias
• • Precisa estar configurado para importar arquivos do tipo OFX ou CSV

Formulário de Conciliação Bancária (na prática)

Este é o formulário padrão que sistema irá apresentar ao usuário para que seja possível realizar a conciliação do extrato.

Ao lado esquerdo, é exibido o conteúdo do arquivo OFX, as linhas que fazem parte do que o sistema identificou no arquivo. Em vermelho os itens que geralmente são os débitos na conta (pagamentos) e em Preto os valores que são de entrada na conta (recebimentos diversos).

Ao lado direito, com a linha da esquerda marcada então usuário poderá confirmar / validar / verificar esta linha conciliando quando tudo ok.

Mais abaixo o sistema oferece os (Pagamentos e Recebimentos) realizados no sistema e que estão aguardando uma conciliação. Usuário pode filtrar, pesquisar, agrupar, etc.

Operações Manuais, é uma opção que usuário tem caso não exista um pagamento no sistema compatível com o extrato. Então ele pode por exemplo utilizar uma conta contábil do plano de contas para conciliar o item (Juros Pagos ou Taxas Bancárias)

Como importar o seu arquivo de extrato no diário banco destino:

Exemplo de itens para reconciliar:

Caso você queira excluir estas linhas, clique em "Reconciliar X Itens", passe para modo lista, selecione as linhas e exclua.

Caso você tente excluir e estes erros apareçam em sua tela:

Significa que você já conciliou uma das linhas de extrato que você quer excluir. Portanto, o que você deve fazer é desconciliar este lançamento, caso queira excluir esta linha.

Como fazer a desconciliação bancária?

• No aplicativo financeiro, clique em Financeiro na barra superior principal, acesse lançamentos de diário. 
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• Dentro da tela que surgirá, remova os filtros e pesquise pelo código do lançamento (conciliação) que você fez;
• Clique no lançamento, volte ele para provisório e exclua.

E é assim que se realiza uma desconciliação.

Sequência de Reconciliação

Dentro das configurações do diário, ao definir 'informações bancárias' como: Manual, agora é possível ter uma sequência própria de reconciliação para cada diário, evitando conflitos possivelmente ocasionados por algum ID duplicado no arquivo derivado do banco.

Ao passar o cursor sobre o campo "Sequence Reconciliation OFX", é possível criar uma nova sequência, ou selecionar uma existente.

Os pontos destacados abaixo são essenciais para o bom funcionamento da sequência de reconciliação