Planos e Contas Analíticas

Contas analíticas é um recurso dentro de Odoo que permite um maior controle financeiro de sua empresa associando operações a departamentos, ou, como vamos usar de exemplo nesta documentação, regiões diferentes. Como contas analíticas têm muitas especificidades, vamos focar a ensinar um passo a passo do básico, assim, você pode dar seus primeiros passos para uma gestão financeira mais saudável na sua empresa.

Para começar a trabalhar com contas analíticas, primeiramente você deve acessar as definições de seu Odoo, financeiro e habilitar "Contabilidade analítica"

E então, acessamos o app "Financeiro"

Acessamos "configuração" e agora temos acesso a visualização de "Contabilidade analítica", assim, podemos então nos aprofundar em detalhes do que esta função nos permite dentro do Odoo.

Acessamos então "Planos analíticos" para criar nosso plano exemplo.

Então, ao criar um novo plano analítico renomeamos ele como "Região" e determinamos sua aplicabilidade:

A aplicabilidade padrão se divide entre:

​Opcional - Ela se torna uma opção dentro de tipo de fatura, por exemplo.

​Obrigatório - Se torna obrigatório de aplicar o plano analítico por padrão.

​Não disponível - Ele é criado, porém não se torna disponível para ser utilizado.

Dentro do plano de contas analíticas podemos definir seu domínio e como será sua aplicação mediante aquele plano,

Para exemplificar melhor, aqui vamos determinar que o tipo de domínio será "fatura de fornecedor", e ele deverá ser "obrigatório" para fatura de fornecedor, ou seja, sempre que for criada uma fatura de fornecedor ao menos uma conta deste plano analítico deverá ser aplicada.

Dentro do determinado plano de conta, criamos a respectiva conta, no caso de "região", vamos criar as determinadas contas que serão alinhadas com "região"

Então vamos para "novo" e vamos criar nossa devida conta analítica

Definimos então uma conta (US) para a respectiva região, se, no caso você tenha um orçamento no seu sistema pode associar e customizar com datas e valores para melhor gestão financeira.

Vamos criar também uma conta EU e vamos analisar a aplicabilidade neste caso, sendo domínio fatura de fornecedor e aplicação obrigatória.

Ao tentar confirmar um processo que tem a distribuição analítica como obrigatória, ele retorna com esta mensagem, ou seja, vamos definir a devida distribuição analítica

Dentro da linha da fatura do produto, definimos então a devida distribuição analítica proporcional para poder confirmar a fatura e ter um melhor controle financeiro, aqui definimos 50% para as duas contas, mas podemos ramificar essa porcentagem entre outras contas, ou uma porcentagem fixa de 100% para uma conta específica.

Acessando financeiro > itens analíticos e filtrando pelo plano criado (região)  podemos notar que lá estará presente a respectiva movimentação com a sua distribuição, contas analíticas também podem ser usadas para gestão de setores específicos de uma empresa, como financeiro, marketing, operacional e dentro de cada específica operação pode denotar porcentagem para valor respectivo de operação, por exemplo.