Fechamento de mês - sugestão de relatórios financeiros
Este artigo foi escrito com o objetivo de auxiliar o entendimento do usuário sobre a ferramenta, focando em pontos específicos e importantes para uma contabilidade "extrair" o que se cria no sistema, sendo o objetivo detalhar algumas opções de extração de dados no sistema, destacando pontos específicos onde os usuários podem acessar e extrair informações cruciais para a gestão financeira. A seguir, apresentamos um guia pontual e objetivo, ilustrado com imagens descritivas, para facilitar o entendimento e a navegação no sistema.
Faturamento (contas a pagar e a receber)
- Este módulo é recomendado para retirar informações de contas a pagar e contas a receber do sistema
- Para começar vamos demonstrar filtros possíveis dentro do módulo de faturamento
- Na imagem abaixo são demonstrados possíveis filtros
- Selecionando contas a pagar e/ou contas a receber
- Visualizando por lista
- Mês a mês
- Inclusive destacando por diário (caso houverem mais diários vinculados estarão aparentes)
- Após aplicados os filtros, é possível então exportar as informações do sistema selecionando os itens em lista
- Após clicar em exportar, é carregada uma série de pré-seleções de campos, onde você pode ajustar da forma que preferir
- Exportando então para XLSX ou CSV
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Pagamentos de fornecedores e clientes (módulo Financeiro)
- Sugerimos então acessar o módulo Financeiro
- A partir do acesso ao módulo, você terá acesso as abas "clientes/fornecedores" no canto superior esquerdo
- Nestas devidas abas, você pode consultar movimentações financeiras filtrando por diário financeiro, caso tenha vários diários com movimentações financeiras, então ficará aparente com o filtro (sejam os diários bancos, operações diversas, doações...)
- Então você pode exportar assim como mostrado previamente escolhendo seus campos de preferência
- Acessando "clientes > pagamentos" você pode realizar os passos de:
- filtrar por diário, data e outros filtros possívels
- selecionar os itens desejados
- exportar os campos necessários no formato desejado
- Acessando "fornecedores > pagamentos" você pode realizar os passos de:
- filtrar por diário, data e outros filtros possívels
- selecionar os itens desejados
- exportar os campos necessários no formato desejado
- Exemplo da visualização padrão presente no pagamento de clientes e fornecedores
- Inclusive é possível filtrar por pagamentos de ambos selecionando os filtros
- Assim, temos um material suficiente para controlar o financeiro de sua empresa mês a mês.
A extração eficiente de dados financeiros é vital para a gestão eficaz das finanças empresariais. Este guia detalha as principais áreas onde os clientes podem acessar e extrair informações no sistema, proporcionando clareza e facilitando a tomada de decisões informadas. A utilização de imagens descritivas em cada seção auxiliará na navegação e compreensão do sistema, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você e entre em contato conosco para quaisquer sugestões ou dúvidas.
Atenciosamente,
Equipe Edoo