Diários de cartão de crédito
Existem duas formas ou mais formas de trabalhar com cartões de créditos quando falamos de diários no Odoo. Destacaremos neste artigo as duas maneiras mais usuais.
1. Despesas criadas por pessoas/funcionários
Neste caso, você precisa avaliar dois tópicos importantes:
- Estas despesas seriam lançadas no cadastro de faturas fornecedores?
- Estas despesas seriam 'pagas' utilizando um diário "Cartão de Crédito"?
Se sim, para as duas questões, então neste caso Odoo poderia permitir uma conciliação. É necessário ter um arquivo CSV/OFX para que Odoo possa então reconciliar itens como ocorre no extrato bancário hoje.
Assim, deve-se criar um diário para este fim.
1.1. Criando o diário de cartão de crédito
- Acesse o aplicativo "Financeiro", e na barra superior, clique em configurações e "Diários".
- Na tela que surgir, clique em "Novo".
- Nomeie seu diário, por exemplo, como "Cartão de crédito - Pagamentos".
- Selecione o Tipo "Banco";
- Selecione a Conta bancária "1.01.01.02.001 Banco", padrão do sistema.
- Em informações bancárias, selecione "Manual";
- Ao final, salve no botão que fica na parte superior, apontado na imagem abaixo.
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1.2. Usando o diário no pagamento das faturas
Ao acessar uma fatura para realizar o pagamento, deve-se clicar em "Registrar pagamento". Abrirá uma pequena tela, onde você deverá selecionar o diário de cartão de crédito que você criou e clicar em "Criar Pagamento".
Esta fatura ficará com uma tarja verde escrito "Em pagamento", que significa que ela está aguardando conciliação bancária.
1.3. Conciliação
Para fazer a conciliação bancária, acesse o aplicativo "Financeiro", localize o diário de cartão de crédito que você criou e importe o seu arquivo do banco (OFX, CSV...).
Para saber mais sobre conciliação bancária, acesse nosso artigo no botão abaixo.
2. Despesas criadas no diário, ao invés de utilizar um diário na fatura:
- Ao invés de utilizar diário "Faturas de Fornecedor", usar diário "Cartão de Crédito XXX";
- Com isso é possível filtrar, listar, todas as faturas em AB por "diário";
- Posteriormente, o financeiro irá quitar (pagar) estas faturas, utilizando depois um diário de pagamentos "Banco XX".
- Resumindo, este diário de Cartão de crédito não servirá para fazer pagamentos, mas sim apenas para fazer faturas, que serão quitadas posteriormente por um diário de pagamento.
2.1. Criando o diário de Faturas de Cartão de Crédito
- Acesse o aplicativo "Financeiro", e na barra superior, clique em configurações e "Diários".
- Na tela que surgir, clique em "Novo".
- Nomeie seu diário, por exemplo, como "Faturas de Cartão de Crédito".
- Selecione o Tipo "Compra";
- Em Conta de despesa padrão, você pode selecionar "3.01.01.03.01.01 (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos", que vem padrão no sistema;
- Em código curto, você pode digitar algo como "CARXX"
- Ao final, salve no botão que fica na parte superior, apontado na imagem abaixo.
2.2. Crie uma fatura no diário que você criou
Ao abrir o aplicativo Financeiro, você já visualizará o novo diário criado. Neste diário, existirá um botão "Criar manualmente". Clicando nele, você estará criando uma fatura vinculada diretamente a este diário.
Crie a sua fatura normalmente e confirme.
Posteriormente, quita-se esta fatura com o diário de banco.