Ajuste de Saldo de Contas

Lançamento de Diário

Lançamentos de Diário é um local onde Odoo registra todo e qualquer lançamento feito no sistema. Através de pagamentos, transferências, etc.

Neste local então também é possível de criar um lançamento de diário avulso ou manual, com objetivo de regularizar um saldo de diário ou conta contábil. No exemplo abaixo vamos mostrar como criar um saldo inicial em um diário novo "Banco Santander"

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Vá até o item "Lançamento de Diário" e crie um novo lançamento. Odoo já traz por sugestão alguns campos preenchidos, inclusive o diário padrão deste lançamento que é "Operações Diversas".

Insira as linhas deste diário com as contas contábeis envolvidas

Neste local, você precisa definir a conta contábil que está prevista no diário que pretende ajustar e também uma linha (invertida) de uma conta de onde sairá o recurso para o ajuste. A contabilidade padrão (não somente Contabilidade de Odoo) sempre utiliza 2 contas para realizar um lançamento (Conta Débito x Conta Crédito)

Resultado deste Lançamento (saldo atualizado no diário)

Com a efetivação do lançamento manual, então as contas envolvidas serão atualizadas principalmente o diário no painel financeiro.

Caso o valor precise ficar invertido, ou seja, negativo então é necessário voltar ao lançamento manual e manter ele como provisório e então inverter os lançamentos de crédito e débito. Atualizando novamente este lançamento então o diário será atualizado.